Mit dem richtigen Investment Gutes bewirken
Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter Unternehmen, die in ihrer Nische Kontinentalmarktführer sind oder zu den Top 3 der Welt gehören. Aufgrund ihrer Nischenzugehörigkeit und meist großen Unbekanntheit werden diese „versteckten“ Weltmarktführer als Hidden Champions bezeichnet.
Die Hidden Champions im SHC-Fonds praktizieren Nachhaltigkeit nicht nur eindimensional, sondern ganzheitlich. Das bedeutet, dass sie Nachhaltigkeit auf den Ebenen Ökologie, Ökonomie, Soziales und Unternehmensführung umsetzen.
Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell
Versteckte
Weltmarktführer
Qualitative
Nachhaltigkeitsprüfung
Den avesco SHC Fonds kennenlernen
Methodik
Die proprietäre Nachhaltigkeitsmethode von avesco wurde über mehrere Jahre im Austausch mit Forschung und der Praxis entwickelt und kommt heute in der Analyse nachhaltiger Hidden Champion Unternehmen zum Tragen. Mithilfe der Methodik wird jedes Investment hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit geprüft. Am Ende gelangen nur die Hidden Champion Unternehmen ins Portfolio, die auf allen Ebenen der Nachhaltigkeit ganzheitlich überzeugen: ökonomisch, ökologisch und sozial.
Das sagen unsere KundInnen über uns
„Ich schätze Herrn Hagedorn und den SHC Fonds für die außergewöhnliche Authentizität und den klaren und fokussierten Anlagestil.“
Thomas Kappeler, Finanzplaner, t-Kappeler Finanzielle Zukunft Planen„Wir sind schon seit einiger Zeit sowohl mit unserem Robo-Advisor vividam als auch den „analogen“ nachhaltigen Strategien im Fonds investiert und schätzen die klare Fokussierung auf die „Hidden Champions“ und die damit einhergehende Diversifikation im Portfoliokontext.“
Frank Huttel, Leiter Portfoliomanagement, FiNet Asset Management AG„Seit einigen Jahren schon ist der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds für unsere Privat- und Stiftungskunden zu einer festen Größe im Portfolio geworden. Der sehr besondere und proprietäre Ansatz von avesco in der Nachhaltigkeitsanalyse hat uns – neben der guten finanziellen und ESG-Performance – dabei am meisten überzeugt.“
Pia Sauerborn, CSR Beratungsgesellschaft mbH„Es hat schon seit Längerem das Zeitalter der Nachhaltigkeit begonnen. Mit dem SHC-Fonds hat unser Unternehmen eine Investitionsmöglichkeit gefunden, bei dem sich unsere Kunden darauf verlassen können, das die Investition auch tatsächlich nachhaltig ist.“
Markus Schott, CEO, B-Group AG„Die Leidenschaft und Aufrichtigkeit, mit avesco das Thema Nachhaltigkeit lebt, kommuniziert und voranbringt, hat uns komplett überzeugt. Da war es für uns selbstverständlich, dass wir den Sustainable Hidden Champions Fonds in unser Fondsportfolio aufnehmen.“
Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands, UmweltBank AG„Wir sind im SHC Fonds investiert, da wir bei avesco festgestellt haben, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur erzählt, sondern auch gelebt wird. Sei es bei der Auswahl der Firmen oder dem Festhalten an der Überzeugung in schwierigen Zeiten.“
Florian Nowacki, CEO / Portfoliomanager, nVest GmbHUnsere Sustainable Hidden Champions
Die im SHC-Fonds investierten Unternehmen sind zumeist kleine bis mittlere, hochspezialisierte Firmen, die in ihren Nischen kontinentalmarktführend sind oder zu den Top 3 des Weltmarkts gehören. In unseren Porträts bringen wir Ihnen die Susainable Hidden Champions näher.
Lernen Sie das Portfolio kennen
Eigenschaften von Sustainable Hidden Champions
Marktführerschaft
Die Sustainable Hidden Champion Unternehmen zeichnen sich durch ihre starke Marktführerschaft aus. Sie sind in ihren Nischen höchst spezialisiert und gehören zu den Top 3 des Weltmarkts oder sind Marktführer auf dem Kontinentalmarkt.
Große Unbekanntheit
Sie sind in der breiten Öffentlichkeit meist unbekannt. Die Sustainable Hidden Champions sind B2B Unternehmen, deren Produkte den EndkonsumentInenn selten namentlich in Erscheinung treten.
Ganzheitliche Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie. So weisen die Sustainable Hidden Champions auf ökonomischer, ökologischer und sozialer Ebene ein hohes Maß an Nachhaltigkeit auf.
Klein- und Mittelständisch
Die Sustainable Hidden Champions Unternehmen sind mehrheitlich klein- und mittelständige Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 5 Mrd. €. Aufgrund ihrer Nischenfokussierung und Größe sind sie in den meisten Nachhaltigkeitsfonds nicht zu finden und können so eine echte Diversifikation darstellen.
Wissenswertes rund um nachhaltige Investments
avesco ist Teil einer engagierten Community, die branchenübergreifend Netzwerkverbindungen pflegt, inspiriert und mit Weitblick das Thema Nachhaltigkeit und dessen Auswirkung zeitgemäß am Markt vorantreibt. In unseren Webinaren und Wissensbeiträgen bringen wir Ihnen die Welt des nachhaltigen Investierens näher und halten Sie zu aktuellen Themen auf dem Laufenden.
Blog
Die Welt der Hidden Champions mag zwar etwas „versteckt“ sein – in unseren Hidden Champions Porträts bringen wir die Unternehmen für Sie ans Licht. Auf unserem Blog stellen wir regelmäßig ein Unternehmen vor aus dem Portfolio des SHC-Fonds.
Wir zeigen auf, warum ein Unternehmen ein Hidden Champion ist und beleuchten, welchen Nachhaltigkeitsvorteil es mitbringt.
Webinare
In unserem Bereich Education finden Sie sämtliche Aufzeichnungen unserer monatlich erscheinenden Webinarreihe #WebinarWednesday sowie weitere Aufzeichnungen und Videos über den Sustainable Hidden Champions Equity Fonds und spannenden Themen rund um das Spektrum der nachhaltigen Geldanlagen.
Unsere aktuelle Webinarreihe #WebinarWednesday findet jeden letzten Mittwoch im Monat statt.
Performance & Anlagestruktur
Nachfolgend finden Sie für alle Tranchen die Wertentwicklung sowie die Anlagestruktur aufgeschlüsselt nach Ländern und Branchen.
Wertentwicklung
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Branchen
Wertentwicklung
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Branchen
Wertentwicklung
Das Performancechart kann erst nach einem Jahr dargestellt werden. Im Falle der C-Tranche wird das Performancechart ab dem 01.06.2022 verfügbar sein.
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Branchen
Wertentwicklung
Das Performancechart kann erst nach einem Jahr dargestellt werden. Im Falle der A-Tranche wird das Performancechart ab dem 14.04.2023 verfügbar sein.
Stammdaten, Managerreports und Factsheets
Nachfolgend finden Sie für alle Tranche die gängigen Stammdaten sowie Verkaufsunterlagen.
Stammdaten
| Name der Anteilsklasse | avesco Sustainable Hidden Champions Equity – R |
| WKN/ISIN | A1J9FJ / DE000A1J9FJ5 |
| Geeignet für* | EndkundInnen, FinanzanlegervermittlerInnen, Banken |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Anlagekategorie | Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH |
| Fondsmanagement | avesco Sustainable Finance AG |
| Depotbank (Verwahrstelle) | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Verwaltungsgesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Auflegedatum | 18.03.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Erstausgabepreis | EUR 100 |
| Mindestbetrag Einmalanlage | EUR 25 |
| VL-sparplanfähig | – |
| Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 (ESG Fonds) |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |
| TER (=laufende Kosten) | 1,72 % p.a. |
| davon Verwaltungsgebühr | 1,65 % p.a. |
Verkaufsunterlagen
| Wesentliche Anlegerinformationen | Download |
| Verkaufsprospekt | Download |
| Halbjahresbericht | Download |
| Jahresbericht | Download |
| Factsheet | Download |
| Managerreport | Download |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen | Download |
Stammdaten
| Name der Anteilsklasse | avesco Sustainable Hidden Champions Equity – I |
| WKN/ISIN | A12BKF / DE000A12BKF6 |
| Geeignet für | Vermögensverwaltungen, Family Offices und Pensionskassen |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Anlagekategorie | Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH |
| Fondsmanagement | avesco Sustainable Finance AG |
| Depotbank (Verwahrstelle) | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Verwaltungsgesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Auflegedatum | 05.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Erstausgabepreis | EUR 100 |
| Mindestbetrag Einmalanlage | EUR 1.000.000 |
| VL-sparplanfähig | – |
| Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 (ESG Fonds) |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0 % |
| TER (=laufende Kosten) | 1,19 % p.a. |
| davon Verwaltungsgebühr | 1,10 % p.a. |
Verkaufsunterlagen
| Wesentliche Anlegerinformationen | Download |
| Verkaufsprospekt | Download |
| Halbjahresbericht | Download |
| Jahresbericht | Download |
| Factsheet | Download |
| Managerreport | Download |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen | Download |
Stammdaten
| Name der Anteilsklasse | avesco Sustainable Hidden Champions Equity – C |
| WKN/ISIN | A2QJLC / DE000A2QJLC4 |
| Geeignet für | Vermögensverwaltungen und HonoraranlegervermittlerInnen |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Anlagekategorie | Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH |
| Fondsmanagement | avesco Sustainable Finance AG |
| Depotbank (Verwahrstelle) | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Verwaltungsgesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Auflegedatum | 01.06.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Erstausgabepreis | EUR 100 |
| Mindestbetrag Einmalanlage | keine Mindesteinlagesumme |
| VL-sparplanfähig | Ja |
| Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 (ESG Fonds) |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0 % |
| TER (=laufende Kosten) | 1,29 % p.a. |
| davon Verwaltungsgebühr | 1,20 % p.a. |
Verkaufsunterlagen
| Wesentliche Anlegerinformationen | Download |
| Verkaufsprospekt | Download |
| Halbjahresbericht | Download |
| Jahresbericht | Download |
| Factsheet | Download |
| Managerreport | Download |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen | Download |
Stammdaten
| Name der Anteilsklasse | avesco Sustainable Hidden Champions Equity – A |
| WKN/ISIN | A3DCAR / DE000A3DCAR6 |
| Geeignet für | Versicherungen und Pensionskassen |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Anlagekategorie | Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH |
| Fondsmanagement | avesco Sustainable Finance AG |
| Depotbank (Verwahrstelle) | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Verwaltungsgesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Auflegedatum | 14.04.2022 |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Erstausgabepreis | EUR 100 |
| Mindestbetrag Einmalanlage | keine Mindesteinlagesumme |
| VL-sparplanfähig | Ja |
| Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 (ESG Fonds) |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0 % |
| TER (=laufende Kosten) | 1,32 % p.a. |
| davon Verwaltungsgebühr | 1,20 % p.a. |
Verkaufsunterlagen
| Wesentliche Anlegerinformationen | Download |
| Verkaufsprospekt | Download |
| Halbjahresbericht | Download |
| Jahresbericht | Download |
| Factsheet | Download |
| Managerreport | Download |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen | Download |
*Nutzungshinweise
Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: avesco Sustainable Finance AG. Die gültigen Verkaufsunterlagen enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in dieser Veröffentlichung ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten stammen von externen Datenlieferanten. Wir weisen darauf hin, dass bei der Datenaufnahme und Datenweiterleitung Fehler auftreten können, für die keine Haftung übernommen werden kann. Die Aktualität der verschiedenen Fondsdaten ist abhängig von der Datenlieferung der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft und kann deshalb von dem Abrufdatum dieser Ergebnisseite abweichen.
Einordnung des avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds nach der Offenlegungsverordnung
Produktkategorien nach der Offenlegungsverordnung
Seit dem 10. März 2021 sind Fondsgesellschaften dazu verpflichtet gemäß der Offenlegungsverordnung zu informieren, inwiefern ein Produkte einen Nachhaltigkeitsbezug hat. Unterschieden wird in drei Kategorien:
Artikel 6 Produkte integrieren keine Nachhaltigkeitsaspekte in ihrem Investmentprozess
Artikel 8 Produkte, berücksichtigen Umwelt- oder soziale Kriterien sowie die gute Unternehmensführung im Investmentprozess. Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds ist ein Artikel 8 Fonds
Artikel 9 Produkte verfolgen ein explizites messbares Nachhaltigkeitsziel (Impact)
Der SHC-Fonds: Investment mit Auszeichnung
Der Sustainable Hidden Champions Equity Fonds wurde für seine Nachhaltigkeitsleistung mit drei Sternen des FNG-Siegels ausgezeichnet. Erfolgreich zertifizierte Fonds vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht wurde.
Zudem ist der Fonds mit dem Europäischen Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds gekennzeichnet.
Wir sind für Sie da
Bei avesco kümmert sich ein engagiertes Team um den Erfolg des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds und somit auch um Ihren Erfolg!
