Mit dem richtigen Investment Gutes bewirken
Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter Unternehmen, die in ihrer Nische Kontinentalmarktführer sind oder zu den Top 3 der Welt gehören. Aufgrund ihrer Nischenzugehörigkeit und meist großen Unbekanntheit werden diese „versteckten“ Weltmarktführer als Hidden Champions bezeichnet.
Die Hidden Champions im SHC-Fonds praktizieren Nachhaltigkeit nicht nur eindimensional, sondern ganzheitlich. Das bedeutet, dass sie Nachhaltigkeit auf den Ebenen Ökologie, Ökonomie, Soziales und Unternehmensführung umsetzen.
Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell
Versteckte
Weltmarktführer
Qualitative
Nachhaltigkeitsprüfung
Den avesco SHC-Fonds kennenlernen
Nachhaltigkeitsanalyse
Das Portfolio des avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds bündelt die nachhaltigsten Hidden Champions Europas. Um dies sicherzustellen, prüfen die avesco AnalystInnen jedes Unternehmen mithilfe der eigens entwickelten Nachhaltigkeitsmethode. Eingekaufte ESG-Daten spielen bei der Bewertung keine Rolle. Erfahren Sie mehr über die verwendeten Ausschlusskriterien und die avesco-Methodik.
Lernen Sie das Portfolio kennen
Die im SHC-Fonds investierten Unternehmen sind zumeist kleine bis mittlere, hochspezialisierte Firmen, die in ihren Nischen kontinentalmarktführend sind oder zu den Top 3 des Weltmarkts gehören. In unseren Porträts bringen wir Ihnen die Susainable Hidden Champions näher.
Das sagen unsere KundInnen über uns
„Wir sind im SHC-Fonds investiert, da wir bei avesco festgestellt haben, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur erzählt, sondern auch gelebt wird. Sei es bei der Auswahl der Firmen oder dem Festhalten an der Überzeugung in schwierigen Zeiten.“
Florian Nowacki, CEO / Portfoliomanager, nVest GmbH„Seit einigen Jahren schon ist der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds für unsere Privat- und Stiftungskunden zu einer festen Größe im Portfolio geworden. Der sehr besondere und proprietäre Ansatz von avesco in der Nachhaltigkeitsanalyse hat uns – neben der guten finanziellen und ESG-Performance – dabei am meisten überzeugt.“
Pia Sauerborn, CSR Beratungsgesellschaft mbH„Wir sind schon seit einiger Zeit sowohl mit unserem Robo-Advisor vividam als auch den „analogen“ nachhaltigen Strategien im Fonds investiert und schätzen die klare Fokussierung auf die „Hidden Champions“ und die damit einhergehende Diversifikation im Portfoliokontext.“
Frank Huttel, Leiter Portfoliomanagement, FiNet Asset Management AG„Die Leidenschaft und Aufrichtigkeit, mit avesco das Thema Nachhaltigkeit lebt, kommuniziert und voranbringt, hat uns komplett überzeugt. Da war es für uns selbstverständlich, dass wir den Sustainable Hidden Champions Fonds in unser Fondsportfolio aufnehmen.“
Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands, UmweltBank AG„Es hat schon seit Längerem das Zeitalter der Nachhaltigkeit begonnen. Mit dem SHC-Fonds hat unser Unternehmen eine Investitionsmöglichkeit gefunden, bei dem sich unsere Kunden darauf verlassen können, das die Investition auch tatsächlich nachhaltig ist.“
Markus Schott, CEO, B-Group AGPerformance & Anlagestruktur
Nachfolgend finden Sie für alle Tranchen die Wertentwicklung sowie die Anlagestruktur aufgeschlüsselt nach Ländern und Branchen. Mit den vier verfügbaren Tranchen richtet sich der SHC-Fonds an EndkundInnen, Finanzintermediäre und institutionelle KundInnen.
Wertentwicklung
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Branchen
Wertentwicklung
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Branchen
Wertentwicklung
Anlagestruktur nach Ländern
Anlagestruktur nach Branchen
Wertentwicklung
Das Performancechart kann erst nach einem Jahr dargestellt werden. Im Falle der A-Tranche wird das Performancechart ab dem 14.04.2023 verfügbar sein.
Stammdaten
| Name der Anteilsklasse | avesco Sustainable Hidden Champions Equity – R |
| WKN/ISIN | A1J9FJ / DE000A1J9FJ5 |
| Geeignet für | EndkundInnen, FinanzanlegervermittlerInnen, Banken |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Anlagekategorie | Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH |
| Fondsmanagement | avesco Sustainable Finance AG |
| Depotbank (Verwahrstelle) | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Verwaltungsgesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Auflegedatum | 18.03.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Erstausgabepreis | EUR 100 |
| Mindestbetrag Einmalanlage | EUR 25 |
| VL-sparplanfähig | – |
| Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 (ESG Fonds) |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |
| TER (=laufende Kosten) | 1,72 % p.a. |
| davon Verwaltungsgebühr | 1,65 % p.a. |
Verkaufsunterlagen
| Basisinformationsblatt | Download |
| Verkaufsprospekt | Download |
| Halbjahresbericht | Download |
| Jahresbericht | Download |
| Factsheet | Download |
| Managerreport | Download |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen | Download |
Stammdaten
| Name der Anteilsklasse | avesco Sustainable Hidden Champions Equity – I |
| WKN/ISIN | A12BKF / DE000A12BKF6 |
| Geeignet für | Vermögensverwaltungen, Family Offices und Pensionskassen |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Anlagekategorie | Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH |
| Fondsmanagement | avesco Sustainable Finance AG |
| Depotbank (Verwahrstelle) | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Verwaltungsgesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Auflegedatum | 05.01.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Erstausgabepreis | EUR 100 |
| Mindestbetrag Einmalanlage | EUR 1.000.000 |
| VL-sparplanfähig | – |
| Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 (ESG Fonds) |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0 % |
| TER (=laufende Kosten) | 1,19 % p.a. |
| davon Verwaltungsgebühr | 1,10 % p.a. |
Verkaufsunterlagen
| Basisinformationsblatt | Download |
| Verkaufsprospekt | Download |
| Halbjahresbericht | Download |
| Jahresbericht | Download |
| Factsheet | Download |
| Managerreport | Download |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen | Download |
Stammdaten
| Name der Anteilsklasse | avesco Sustainable Hidden Champions Equity – C |
| WKN/ISIN | A2QJLC / DE000A2QJLC4 |
| Geeignet für | Vermögensverwaltungen und HonoraranlegervermittlerInnen |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Anlagekategorie | Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH |
| Fondsmanagement | avesco Sustainable Finance AG |
| Depotbank (Verwahrstelle) | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Verwaltungsgesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Auflegedatum | 01.06.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Erstausgabepreis | EUR 100 |
| Mindestbetrag Einmalanlage | keine Mindesteinlagesumme |
| VL-sparplanfähig | Ja |
| Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 (ESG Fonds) |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0 % |
| TER (=laufende Kosten) | 1,29 % p.a. |
| davon Verwaltungsgebühr | 1,20 % p.a. |
Verkaufsunterlagen
| Basisinformtionsblatt | Download |
| Verkaufsprospekt | Download |
| Halbjahresbericht | Download |
| Jahresbericht | Download |
| Factsheet | Download |
| Managerreport | Download |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen | Download |
Stammdaten
| Name der Anteilsklasse | avesco Sustainable Hidden Champions Equity – A |
| WKN/ISIN | A3DCAR / DE000A3DCAR6 |
| Geeignet für | Versicherungen und Pensionskassen |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Anlagekategorie | Aktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH |
| Fondsmanagement | avesco Sustainable Finance AG |
| Depotbank (Verwahrstelle) | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Verwaltungsgesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Auflegedatum | 14.04.2022 |
| Geschäftsjahresende | 31.12 |
| Fondswährung | EUR |
| Vertriebszulassung | Deutschland |
| Erstausgabepreis | EUR 100 |
| Mindestbetrag Einmalanlage | keine Mindesteinlagesumme |
| VL-sparplanfähig | Ja |
| Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung | Artikel 8 (ESG Fonds) |
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 0 % |
| TER (=laufende Kosten) | 1,32 % p.a. |
| davon Verwaltungsgebühr | 1,20 % p.a. |
Verkaufsunterlagen
| Basisinformationsblatt | Download |
| Verkaufsprospekt | Download |
| Halbjahresbericht | Download |
| Jahresbericht | Download |
| Factsheet | Download |
| Managerreport | Download |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen | Download |
Nutzungshinweise
Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: avesco Sustainable Finance AG. Die gültigen Verkaufsunterlagen enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in dieser Veröffentlichung ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten stammen von externen Datenlieferanten. Wir weisen darauf hin, dass bei der Datenaufnahme und Datenweiterleitung Fehler auftreten können, für die keine Haftung übernommen werden kann. Die Aktualität der verschiedenen Fondsdaten ist abhängig von der Datenlieferung der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft und kann deshalb von dem Abrufdatum dieser Ergebnisseite abweichen.
Einordnung des avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds nach der Offenlegungsverordnung
Produktkategorien nach der Offenlegungsverordnung
Seit dem 10. März 2021 sind Fondsgesellschaften dazu verpflichtet gemäß der Offenlegungsverordnung zu informieren, inwiefern ein Produkt einen Nachhaltigkeitsbezug hat. Unterschieden wird in drei Kategorien:
Artikel 6 Produkte integrieren keine Nachhaltigkeitsaspekte in ihrem Investmentprozess
Artikel 8 Produkte, berücksichtigen Umwelt- oder soziale Kriterien sowie die gute Unternehmensführung im Investmentprozess. Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds ist ein Artikel 8 Fonds
Artikel 9 Produkte verfolgen ein explizites messbares Nachhaltigkeitsziel (Impact)
Der SHC-Fonds: Investment mit Auszeichnung
Der Sustainable Hidden Champions Equity Fonds wurde für seine Nachhaltigkeitsleistung mit drei Sternen des FNG-Siegels ausgezeichnet. Erfolgreich zertifizierte Fonds vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht wurde. Zudem ist der Fonds mit dem Europäischen Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds gekennzeichnet. Die Auflagen hierfür sind im Europäischen SRI Transparenz Kodex festgehalten.
Auf der Website unseres Partners FondsDISCOUNT.de können Sie den SHC-Fonds provisionsfrei erwerben.
Wir sind für Sie da
Bei avesco kümmert sich ein engagiertes Team um den Erfolg des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds und somit auch um Ihren Erfolg!
