Mit dem richtigen Investment Gutes bewirken

Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter Unternehmen, die in ihrer Nische Kontinentalmarktführer sind oder zu den Top 3 der Welt gehören. Aufgrund ihrer Nischenzugehörigkeit und meist großen Unbekanntheit werden diese „versteckten“ Weltmarktführer als Hidden Champions bezeichnet.

Die Hidden Champions im SHC-Fonds praktizieren Nachhaltigkeit nicht nur eindimensional, sondern ganzheitlich. Das bedeutet, dass sie Nachhaltigkeit auf den Ebenen Ökologie, Ökonomie, Soziales und Unternehmensführung umsetzen.

Icon für Nachhaltiges Geschäftsmodell der Hidden Champions im SHC; Hand mit Pflanze

Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell

Icon für Hidden Champions im SHC; mysteriöse Person schaut um eine Ecke

Versteckte
Weltmarktführer 

Icon für Qualitative Nachhaltigkeitsprüfung im SHC; leuchtende Glühbirne

Qualitative
Nachhaltigkeitsprüfung

Investieren und nachhaltige Mehrwerte schaffen

Ziel des Fonds ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2B-Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs und eine gesellschaftliche Rendite zu erzeugen.

Mann in Feld

Den avesco SHC-Fonds kennenlernen

avescos AnalystInnen-Team

Nachhaltigkeitsanalyse

Das Portfolio des avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds bündelt die nachhaltigsten Hidden Champions Europas. Um dies sicherzustellen, prüfen die avesco AnalystInnen jedes Unternehmen mithilfe der eigens entwickelten Nachhaltigkeitsmethode. Eingekaufte ESG-Daten spielen bei der Bewertung keine Rolle. Erfahren Sie mehr über die verwendeten Ausschlusskriterien und die avesco-Methodik.

Profilfoto von Laura-Marie Schneider

Laura-Marie Schneider

Produktmarketing & Sales

Mehr Wissen in unserem Newsletter

In unserem monatlichen Fondsnewsletter informieren wir Sie zur Fondsperformance, spannenden Hidden Champion Unternehmen und teilen wissenswerte Nachhaltigkeitsnews mit Ihnen.

Lernen Sie das Portfolio kennen

Die im SHC-Fonds investierten Unternehmen sind zumeist kleine bis mittlere, hochspezialisierte Firmen, die in ihren Nischen kontinentalmarktführend sind oder zu den Top 3 des Weltmarkts gehören. In unseren Porträts bringen wir Ihnen die Susainable Hidden Champions näher.

Meeting in modernem Büroraum

Das sagen unsere KundInnen über uns

„Seit einigen Jahren schon ist der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds für unsere Privat- und Stiftungskunden zu einer festen Größe im Portfolio geworden. Der sehr besondere und proprietäre Ansatz von avesco in der Nachhaltigkeitsanalyse hat uns – neben der guten finanziellen und ESG-Performance – dabei am meisten überzeugt.“

„Es hat schon seit Längerem das Zeitalter der Nachhaltigkeit begonnen. Mit dem SHC-Fonds hat unser Unternehmen eine Investitionsmöglichkeit gefunden, bei dem sich unsere Kunden darauf verlassen können, das die Investition auch tatsächlich nachhaltig ist.“

Markus Schott, CEO, B-Group AG

„Die Leidenschaft und Aufrichtigkeit, mit avesco das Thema Nachhaltigkeit lebt, kommuniziert und voranbringt, hat uns komplett überzeugt. Da war es für uns selbstverständlich, dass wir den Sustainable Hidden Champions Fonds in unser Fondsportfolio aufnehmen.“

Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands, UmweltBank AG

„Wir sind schon seit einiger Zeit sowohl mit unserem Robo-Advisor vividam als auch den „analogen“ nachhaltigen Strategien im Fonds investiert und schätzen die klare Fokussierung auf die „Hidden Champions“ und die damit einhergehende Diversifikation im Portfoliokontext.“

Frank Huttel, Leiter Portfoliomanagement, FiNet Asset Management AG

„Wir sind im SHC-Fonds investiert, da wir bei avesco festgestellt haben, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur erzählt, sondern auch gelebt wird. Sei es bei der Auswahl der Firmen oder dem Festhalten an der Überzeugung in schwierigen Zeiten.“

Florian Nowacki, CEO / Portfoliomanager, nVest GmbH

Performance & Anlagestruktur

Nachfolgend finden Sie für alle Tranchen die Wertentwicklung sowie die Anlagestruktur aufgeschlüsselt nach Ländern und Branchen. Mit den vier verfügbaren Tranchen richtet sich der SHC-Fonds an EndkundInnen, Finanzintermediäre und institutionelle KundInnen.

Wertentwicklung


Anlagestruktur nach Ländern

Anlagestruktur nach Branchen

Wertentwicklung


Anlagestruktur nach Ländern

Anlagestruktur nach Branchen

Wertentwicklung


Anlagestruktur nach Ländern

Anlagestruktur nach Branchen

   

Wertentwicklung

   
   

Das Performancechart kann erst nach einem Jahr dargestellt werden. Im Falle der A-Tranche wird das Performancechart ab dem 14.04.2023 verfügbar sein.

   

Stammdaten, Managerreports und Factsheets

Nachfolgend finden Sie für alle Tranchen die gängigen Stammdaten sowie Verkaufsunterlagen.

Stammdaten
Name der Anteilsklasseavesco Sustainable Hidden Champions Equity – R
WKN/ISINA1J9FJ / DE000A1J9FJ5
Geeignet fürEndkundInnen, FinanzanlegervermittlerInnen, Banken
Ertragsverwendungausschüttend
AnlagekategorieAktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Fondsmanagementavesco Sustainable Finance AG
Depotbank (Verwahrstelle)DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft (KVG)HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflegedatum18.03.2016
Geschäftsjahresende31.12
FondswährungEUR
VertriebszulassungDeutschland
ErstausgabepreisEUR 100
Mindestbetrag EinmalanlageEUR 25
VL-sparplanfähig
Einordnung nach EU-OffenlegungsverordnungArtikel 8 (ESG Fonds)
Gebühren
Ausgabeaufschlagbis zu 5 %
TER (=laufende Kosten)1,72 % p.a.
davon Verwaltungsgebühr1,65 % p.a.
Verkaufsunterlagen
Wesentliche AnlegerinformationenDownload
VerkaufsprospektDownload
HalbjahresberichtDownload
JahresberichtDownload
FactsheetDownload
ManagerreportDownload
Nachhaltigkeitsbezogene OffenlegungenDownload
Stammdaten
Name der Anteilsklasseavesco Sustainable Hidden Champions Equity – I
WKN/ISINA12BKF / DE000A12BKF6
Geeignet fürVermögensverwaltungen, Family Offices und Pensionskassen
Ertragsverwendungausschüttend
AnlagekategorieAktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Fondsmanagementavesco Sustainable Finance AG
Depotbank (Verwahrstelle)DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft (KVG)HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflegedatum05.01.2015
Geschäftsjahresende31.12
FondswährungEUR
VertriebszulassungDeutschland
ErstausgabepreisEUR 100
Mindestbetrag EinmalanlageEUR 1.000.000
VL-sparplanfähig
Einordnung nach EU-OffenlegungsverordnungArtikel 8 (ESG Fonds)
Gebühren
Ausgabeaufschlag0 %
TER (=laufende Kosten)1,19 % p.a.
davon Verwaltungsgebühr1,10 % p.a.
Verkaufsunterlagen
Wesentliche AnlegerinformationenDownload
VerkaufsprospektDownload
HalbjahresberichtDownload
JahresberichtDownload
FactsheetDownload
ManagerreportDownload
Nachhaltigkeitsbezogene OffenlegungenDownload
Stammdaten
Name der Anteilsklasseavesco Sustainable Hidden Champions Equity – C
WKN/ISINA2QJLC / DE000A2QJLC4
Geeignet fürVermögensverwaltungen und HonoraranlegervermittlerInnen
Ertragsverwendungausschüttend
AnlagekategorieAktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Fondsmanagementavesco Sustainable Finance AG
Depotbank (Verwahrstelle)DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft (KVG)HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflegedatum01.06.2021
Geschäftsjahresende31.12
FondswährungEUR
VertriebszulassungDeutschland
ErstausgabepreisEUR 100
Mindestbetrag Einmalanlagekeine Mindesteinlagesumme
VL-sparplanfähigJa
Einordnung nach EU-OffenlegungsverordnungArtikel 8 (ESG Fonds)
Gebühren
Ausgabeaufschlag0 %
TER (=laufende Kosten)1,29 % p.a.
davon Verwaltungsgebühr1,20 % p.a.
Verkaufsunterlagen
Wesentliche AnlegerinformationenDownload
VerkaufsprospektDownload
HalbjahresberichtDownload
JahresberichtDownload
FactsheetDownload
ManagerreportDownload
Nachhaltigkeitsbezogene OffenlegungenDownload
Stammdaten
Name der Anteilsklasseavesco Sustainable Hidden Champions Equity – A
WKN/ISINA3DCAR / DE000A3DCAR6
Geeignet fürVersicherungen und Pensionskassen
Ertragsverwendungthesaurierend
AnlagekategorieAktienfonds Small und Mid Caps Europa, Schwerpunkt DACH
Fondsmanagementavesco Sustainable Finance AG
Depotbank (Verwahrstelle)DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Verwaltungsgesellschaft (KVG)HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflegedatum14.04.2022
Geschäftsjahresende31.12
FondswährungEUR
VertriebszulassungDeutschland
ErstausgabepreisEUR 100
Mindestbetrag Einmalanlagekeine Mindesteinlagesumme
VL-sparplanfähigJa
Einordnung nach EU-OffenlegungsverordnungArtikel 8 (ESG Fonds)
Gebühren
Ausgabeaufschlag0 %
TER (=laufende Kosten)1,32 % p.a.
davon Verwaltungsgebühr1,20 % p.a.
Verkaufsunterlagen
Wesentliche AnlegerinformationenDownload
VerkaufsprospektDownload
HalbjahresberichtDownload
JahresberichtDownload
FactsheetDownload
ManagerreportDownload
Nachhaltigkeitsbezogene OffenlegungenDownload

Nutzungshinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: avesco Sustainable Finance AG. Die gültigen Verkaufsunterlagen enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in dieser Veröffentlichung ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten stammen von externen Datenlieferanten. Wir weisen darauf hin, dass bei der Datenaufnahme und Datenweiterleitung Fehler auftreten können, für die keine Haftung übernommen werden kann. Die Aktualität der verschiedenen Fondsdaten ist abhängig von der Datenlieferung der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft und kann deshalb von dem Abrufdatum dieser Ergebnisseite abweichen.

Einordnung des avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds nach der Offenlegungsverordnung

Produktkategorien nach der Offenlegungsverordnung

Seit dem 10. März 2021 sind Fondsgesellschaften dazu verpflichtet gemäß der Offenlegungsverordnung zu informieren, inwiefern ein Produkt einen Nachhaltigkeitsbezug hat. Unterschieden wird in drei Kategorien:

  • Artikel 6 Produkte integrieren keine Nachhaltigkeitsaspekte in ihrem Investmentprozess

  • Artikel 8 Produkte, berücksichtigen Umwelt- oder soziale Kriterien sowie die gute Unternehmensführung im Investmentprozess. Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds ist ein Artikel 8 Fonds

  • Artikel 9 Produkte verfolgen ein explizites messbares Nachhaltigkeitsziel (Impact)

Einordnung Finanzprodukte nach Offenlegungsverordnung

Der SHC-Fonds: Investment mit Auszeichnung

Der Sustainable Hidden Champions Equity Fonds wurde für seine Nachhaltigkeitsleistung mit drei Sternen des FNG-Siegels ausgezeichnet. Erfolgreich zertifizierte Fonds vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht wurde. Zudem ist der Fonds mit dem Europäischen Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds gekennzeichnet.

Auf der Website unseres Partners FondsDISCOUNT.de können Sie den SHC-Fonds provisionsfrei erwerben.

FNG Nachhaltigkeitssiegel 2022
Logo transparent
Logo Boutiquen Award 2021 Gewinner Nachhaltigkeit

Wir sind für Sie da

Bei avesco kümmert sich ein engagiertes Team um den Erfolg des Sustainable Hidden Champions Equity Fonds und somit auch um Ihren Erfolg!

Profilfoto von Laura-Marie Schneider

Laura-Marie Schneider

Produktmarketing & Sales

Profilfoto von Stephan Niedrig

Stephan Niedrig

Head of Investment Services

Profilfoto von Dr. Sandra Derissen

Dr. Sandra Derissen

Head of Sustainability Analysis SHC