Skalierbare Sozialunternehmen: Rendite und nachhaltige Werte für InvestorInnen

mit: Rainer Dunkel, Investor und Mitglied BIII (Bundesinitiative Impact Investing)

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Disclaimer

Totalverlustrisiko: Bezüglich der Beteiligung an der European Social Innovation and Impact Fund GmbH & Co. KG („Fonds“) besteht ein Totalverlustrisiko hinsichtlich des eingesetzten Kapitals z. B. in Folge der Insolvenz einzelner bzw. sämtlicher Darlehensnehmer des Fonds. Nachhaltigkeitsvorstellungen des Investors können von den Nachhaltigkeitsleistungen des Fonds abweichen. Abschreibung /
Bewertungskorrekturen auf das eingezahlte Kapital während der Laufzeit sind möglich. Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) sind möglich. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie die nachstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich.

Laufzeit: Bitte beachten Sie, dass eine Rückgabe der Beteiligung am Fonds vor Ende der zumindest zehnjährigen Laufzeit nicht vorgesehen und eine Veräußerung dieser Beteiligung in dieser Zeit nur über einen zurzeit nicht vorhandenen Zweitmarkt grundsätzlich möglich wäre.

Ausschüttungen: Die Höhe der getätigten Ausschüttungen können schwanken. Es kann auch eine „Null Ausschüttung“ erfolgen. Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen können sich während der Laufzeit des Fonds ändern.

Allgemeine Hinweise: Die Beteiligung am Fonds ist ausschließlich für professionelle und semi-professionelle Anleger zulässig. So richtet sich auch diese Anlegerinformation ausschließlich an professionelle und semi-professionelle Anleger gemäß § 1 (19) Nr. 32 und 33 des Kapitalanlagegesetzbuches („KAGB“) mit Sitz in Deutschland. Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit an gemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes sowie auf Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Jedoch kann keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Information übernommen werden. Dieses Dokument ist allein zur internen Verwendung gedacht. Es darf daher weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert oder zusammengefasst, an andere Personen weiterverteilt, sowie anderen Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht oder veröffentlicht werden.

Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen, übernommen. Diese Information stellt keine Empfehlung zum Erwerb einer Beteiligung am Fonds dar und ersetzt weder die individuelle Anlageberatung durch einen geeigneten Anlageberater noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse z.B. durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Potentielle Anleger sollten vor einer Beteiligung in jedem Fall eine eigene steuerliche und rechtliche Beratung durch fachkundige Dritte zu allen im Zusammenhang mit einer möglichen Beteiligung bzw. Investition stehenden rechtlichen und steuerlichen Fragen einholen. Sofern dieses Dokument entgegen den vorgenannten Bestimmungen einem unbestimmten Personenkreis zugänglich gemacht wird, in sonstiger Weise weiterverteilt, veröffentlicht bzw. verändert oder zusammengefasst wird, kann der Verwender dieses Dokumentes den Vorschriften des Art. 36 Abs. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde unterliegen. Angaben oder Prognosen zur Wertentwicklung, von Cash Multiples oder von Renditen nach der Methodik des „internen Zinsfußes“ des Fonds sowie die Einstufung in Risikoklassen basieren auf Annahmen und auf Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Insbesondere Berechnungen zur Rendite nach der Methodik des internen Zinsfußes gehen von vereinfachenden Annahmen über Zahlungszeitpunkte aus, die in der Realität abweichen können. Damit wird keine Aussage über eine mögliche zukünftige Wertentwicklung getroffen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlich er Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Darstellungen ersetzen nicht eigenen Berechnungen von Investoren, die diese auf Basis ihrer eigenen Annahmen durchführen müssen. Ein eventuell zu berücksichtigendes Agio fließt nicht in die Berechnungen ein und muss zu gegebener Zeit individuell Berücksichtigung finden und ergänzt werden.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Gesellschaftsvertrag, dem Private Placement Memorandum („PPM“), der Beitrittsvereinbarung sowie den Anlagebedingungen, die Sie in deutscher Sprache über avesco Financial Services AG, Mohrenstraße 34, 10117 Berlin, Telefon 030 288767 0, Fax 030 288767 20 erhalten können. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für eine Beteiligung am Fonds. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 22. Januar 2020, soweit nicht anders angegeben. Quelle: avesco Financial Services AG.

Weiter Informationen zu der Junior und Senior Tranche finden Sie im PPM unter Punkt 6.8 auf den Seiten 15 bis 18 und im Gesellschaftsvertrag unter § 18 auf den Seiten 16 bis 20.

Weitere Informationen bzgl. der EaSI Bürgschaft finden Sie im PPM unter Punkt 6.3 auf der Seite 10 und im Gesellschaftsvertrag unter § 2 auf Seite 1.

Stand: April 2022